AI基金广发多因子混合（002943）披露2026年半年报，上半年基金利润16.57亿元股天下配资，加权平均基金份额本期利润0.5505元。报告期内，基金净值增长率为11.14%，截至上半年末，基金规模为134.5亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日，单位净值为5.073元。基金经理是杨冬，目前管理9只基金。其中，截至9月4日，广发科技智选股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达33.12%；广发稳健策略混合A最低，为0.98%。
基金管理人在半年报中表示，总的来说，宏观基本面温和修复、流动性充裕延续、AI 产业趋势主导的市场逻辑并未发生根本变化，下半年结构性机会突出，围绕业绩兑现与估值匹配的龙头标的具备较好的中期配置价值，同时兼顾低估值蓝筹的均衡配置与新质生产力主题的前瞻布局，有助于应对分化极致环境下的组合波动，把握 A 股中期上行趋势中的高质量机会。
截至9月4日，广发多因子混合近三个月复权单位净值增长率为-9.98%，位于同类可比基金587/895；近半年复权单位净值增长率为3.56%，位于同类可比基金274/895；近一年复权单位净值增长率为15.56%，位于同类可比基金369/895；近三年复权单位净值增长率为55.27%，位于同类可比基金166/891。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为17.96倍，同类均值为56.03倍；加权市净率（LF）约2.18倍，同类均值为5.44倍；加权市销率（TTM）约1.71倍，同类均值为4.71倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.09%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.58%，加权年化净资产收益率为0.12%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.959，位于同类可比基金248/891。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为23.15%，同类可比基金排名328/891。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.94%，同类平均为79.81%。2024年上半年末基金达到94.38%的最高仓位，2020年上半年末最低，为65.95%。
截至2026年上半年末股天下配资，基金规模为134.5亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计57.77万户，合计持有24.61亿份。其中管理人员工持有65.14万份，占比0.03%，机构持有份额占比16.19%，个人投资者占比83.81%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约190.56%，持续5年低于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是药明康德、中际旭创、中国平安、宁德时代、立讯精密、新易盛、震裕科技、杰瑞股份、渤海租赁、中国动力。
文章为作者独立观点，不代表最新股票配资平台_在线股票配资平台_股票配资官方平台观点
